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邏輯：周四，三大股指高開低走，滬深兩市成交額約6246億元，北向資金凈流入約57億元。IH2210合約收盤報價2611.8點，跌幅0.18%；IF2210合約收盤報價3837.6點，跌幅0.12%；IC2210合約收盤報價5790.8點，漲幅0.01%；IM2210合約收盤報價6232.4點，跌幅0.13%。宏觀分析方面，美聯儲加息政策風險外溢，全球多家央行跟隨大幅加息，經濟衰退擔憂持續發酵，全球市場需求預期走弱，短期或對A股帶來負面影響，但我國經濟長期向好基本面沒有改變，貨幣政策空間充足，外部沖擊對A股可能短暫且有限。技術分析方面，當前三大股指周K線對應MACD仍為死叉形態，向上壓力重重，但日K線位于重要支撐位附近，向下空間有限。綜合來看，三大股指短期或震蕩偏強運行。趨勢觀點：建議IH、IF、IC、IM均以回調做多為主。邏輯：周四，螺紋鋼2301合約價格寬幅震蕩，收盤報價3836元/噸，漲幅0.13%，成交量較上一交易日有所增加?；久嫔峡?，上周螺紋鋼產量環比基本持平，庫存由增轉降，需求由減轉增，基本面數據提振市場信心。美聯儲加息靴子落地且符合市場預期，短期空頭情緒或已得到充分釋放，加之宏觀政策利好，節前備貨以及基建趕工的剛性需求，短期對螺紋鋼價格形成一定支撐。技術分析上看，當前螺紋鋼2301周K線對應MACD黃白線有形成金叉的可能，且周線MACD柱子底背離。綜合來看，螺紋鋼2301合約價格短期或震蕩偏強運行。邏輯：周四，白糖2301合約下行為主，收盤報價5487元/噸，跌幅0.67%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，SR2301合約多單持倉258337手，空單持倉323343手，多空比0.80。國內新季榨糖量預期增加，加之巴西下調柴油價格，乙醇競爭優勢下降，或進一步提高制糖量，市場承壓；需求方面，國內市場購銷情況轉淡，后續關注印度新榨季出口政策的變化。綜合來看，多空交織下，預計市場短期或偏弱震蕩為主。邏輯：周四，生豬2301合約高開低走，收盤報價22350元/噸，漲幅0.20%；交易所前二十期貨公司會員持倉中，LH2301合約多單持倉23912手，空單持倉27252手，多空比0.88。據鋼聯數據，周四，全國商品豬出欄均價24.17元/公斤，較前一日上漲0.17元/公斤。發改委陸續投放豬肉儲備，加之發改委價格司對市場進行深入分析研判后，認為今后一段時間市場供應充足，且規模場集中出欄，不過周二獲利空頭了結出場，豬價止跌企穩；終端消費方面，中秋節后需求減弱，但受腌臘季及和春節需求預期，對市場或有一定支撐，但力度有限。綜合來看，預計短期市場或震蕩運行。邏輯：周四，雞蛋期貨主力合約JD2301收盤報價4373元/噸，較上一交易日結算價上漲4元/噸，漲幅0.09%；持倉量約15.96萬手，日增倉-4983手?，F貨方面，國內雞蛋現貨價格穩中小跌，生產環節和流通環節庫存仍然偏低，疊加天氣轉涼，產蛋率和走貨速度均有所提升。持倉方面，9月29日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，雞蛋2301合約多單持倉約7.90萬手，空單持倉約8.75萬手，多空比0.90，凈多持倉約為-0.85萬手。整體來看，近期飼料價格走高，對蛋價的成本端支撐增加，低庫存疊加國慶節需求小幅增長，短期內雞蛋期價或將震蕩偏強運行。邏輯：周四，棉花期貨主力合約CF2301收盤報價13395元/噸，較上一交易日結算價上漲25元/噸，漲幅0.19%；持倉量約56.29萬手，日增倉-38309手?，F貨方面，進口棉報價和國內各地區棉花現貨價格均有小幅上漲，新棉上市，供給相對寬松，但下游企業補庫意愿較差，新增訂單較少，疊加棉價回落，紡紗廠利潤有所好轉；據鋼聯數據，截至2022年9月29日，國內棉花加工企業開工率為28.17%，較上期增5.65%。持倉方面，9月29日，交易所前二十名期貨公司會員持倉中，棉花2301合約多單持倉約35.35萬手，空單持倉約36.14萬手，多空比0.98，凈多持倉約為-0.79萬手。整體來看，棉花供給寬松，下游需求相對偏弱，疊加美元指數仍有走強預期，中長線或將壓制棉價，預計短期內棉價低位震蕩運行。邏輯：周四，棕櫚油期貨主力合約P2301震蕩整理，收盤報價7106元/噸，較前一交易日結算價下跌52元/噸，跌幅0.73%?，F貨方面，據鋼聯數據，周四國內24度棕櫚油主流成交均價較前一日下跌75元/噸。國際方面，據南部半島棕櫚油壓榨商協會（SPPOMA）數據顯示，2022年9月1-25日馬來西亞棕櫚油產量較8月同期減少1.7%，出口增加18.63%，將一定程度支撐馬棕油價格。國內方面，隨著前期買船逐漸到港，棕櫚油庫存持續走高，據鋼聯數據，截至上周，國內棕櫚油庫存45.74萬噸，周環比增幅25.80%，并已超過過去兩年同期水平，短期供應改善明顯。期價連續大幅下挫疊加原油反彈帶動，棕櫚油期價短期或將震蕩整理。邏輯：周四，瀝青期貨主力合約BU2212大幅上漲，收盤報價3890元/噸，較前一交易日結算價上漲155元/噸，漲幅4.15%。周四國內瀝青現貨均價4556元/噸，較上一工作日持穩。國內瀝青供需面總體偏中性：供應方面，目前煉廠利潤偏高，生產積極性較高；需求方面，瀝青出貨量以及下游開工率比較穩定，據鋼聯數據，上周國內瀝青出貨量62.39萬噸，環比增長4%，進入傳統消費旺季，后續需求有望繼續回升。國際原油跌勢暫止，瀝青現貨市場報價總體穩定，且低價資源相對緊張，節前剛需有所支撐，預計瀝青期價短期將小幅反彈，關注原油價格變動。邏輯：周四，蘋果期貨主力合約AP2301收盤報價8262元/噸，較前一交易日結算價上漲9元/噸，漲幅0.11%?，F貨方面，山東棲霞產區紅將軍交易基本結束，部分市場有少量貨源，交易以質論價，庫內紅將軍行情清淡，走貨一般。晚熟富士開始大面積摘袋，目前看今年貨源質量整體好于去年。同時蘋果消費處于淡季，需求低迷。后市來看，因蘋果自身供給和需求均利空價格，預計蘋果期貨價格或以震蕩偏弱為主，投資者需關注蘋果價格下跌風險。邏輯：周四，豆粕期貨主力合約M2301收盤報價4141元/噸，較前一交易日結算價上漲87元/噸，漲幅2.15%。據鋼聯數據，當天中國大豆餅粕現貨匯總均價5278元/噸，較前一交易日上漲37元/噸。豆粕需求方面，國慶長假前飼料養殖企業積極備貨，提振豆粕需求。供給方面，國內豆粕庫存緊張境況仍未改善。綜合來看，預計豆粕短期或以震蕩偏強為主。由于假期不確定因素較多，建議清倉過節。節前短線操作。邏輯：周四，甲醇期貨主力合約MA2301收盤報價2815元/噸，較前一交易日結算價上漲82元/噸，漲幅3.00%?，F貨方面，國標甲醇太倉市場主流報價為3040元/噸，較上一交易日上漲95元/噸。甲醇近日走勢較強，主要原因是：“金九銀十情“行情的旺季炒作，和甲醇生產的深度虧損。但由于甲醇下游虧損嚴重，制約了MTO/CTO的甲醇消耗，且甲醇的港口庫存和社會庫存壓力仍在，預計甲醇上漲空間有限。技術面，甲醇日線在2621-2675形成中樞，中短期或可考慮行情回調至中樞內逢低做多為主。邏輯：周四，玻璃期貨主力合約FG2301收盤價報1512元/噸，較前一交易日結算價下跌28元/噸，跌幅1.82%。沙河浮法玻璃（大板）現貨價格較上一交易日上漲15元/噸，報1542元/噸?！敖鹁陪y十“需求旺季利多玻璃，且玻璃處于價值區間，向下空間或不大。技術面來看：玻璃突破中樞向上，預計行情震蕩偏強運行。
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劉超期貨投資咨詢號：Z0013145
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